Đối với giao dịch hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng các dạng mẫu trong phân tích kỹ thuật để dự báo tâm lý thị trường. Các dạng mẫu này được hình thành từ vận động của giá, hành vi tâm lý của nhà đầu tư. Các dạng mẫu này bị chi phối bởi tâm lý, cảm xúc của con người do đó sẽ có khả năng các dạng mẫu này không được hoàn thành. Sau đây công ty THC sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một số dạng mẫu phổ biến sau đây. 1. Vai đầu vai (Head and shoulders)Vai đầu vai (thuận)
Khái niệm: Vai đầu vai (thuận) là dạng mẫu gồm 3 đỉnh với đỉnh trung tâm là cao nhất, báo hiệu giá chuẩn bị giảm mạnh.
Đặc điểm: Là dạng mẫu thường xuất hiện vào giai đoạn cuối của một xu hướng lớn và thường diễn biến phức tạp và nhiều giai đoạn. Lợi ích của dạng mẫu là có thể xác định mục tiêu (TakeProfit) hoàn thành dạng mẫu.
Điều kiện: thời gian từ vai tới đỉnh phải tương đồng và các điều kiện về khối lượng phải được thể hiện. Khối lượng tăng cao tại các đỉnh và giảm tại các đáy nhưng tăng vọt tại điểm Breakout.
Viền cổ (neckline): vẽ xuyên qua hai điểm đáy
Phân tích biến động của giá:
Vai trái: giá có sự điều chỉnh đến một điểm rồi lại tăng trở lại
Đầu: thị trường vượt mức giá của vai trước đó rồi quay đầu giảm xuống mức thấp nhất trước đó và tạo thành đường viền cổ.
Vai phải: Bên mua nỗ lực đẩy giá lên cao nhưng không thành công, không thể phá vỡ mức giá ở vùng đầu trước đó và giá bị đẩy về vùng viền cổ.
Viền cổ (neckline): khi giá bắt đầu giảm và khối lượng giao dịch tăng dần thì báo hiệu cho việc giá sẽ breakout và giảm sâu.
Hình 1: Mô hình vai đầu vai (thuận)
Vai đầu vai (ngược)
Khái niệm: Vai đầu vai (ngược) là dạng mẫu gồm 3 đáy với đáy giữa là thấp nhất và báo hiệu giá chuẩn bị tăng mạnh.
Đặc điểm: Dạng mẫu xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm lớn và thường diễn biến phức tạp vài nhiều giai đoạn. Lợi ích của dạng mẫu là có thể xác định mục tiêu (TakeProfit) hoàn thành dạng mẫu.
Điều kiện: Thời gian từ vai tới đỉnh phải tương đồng. Khối lượng tăng cao tại các đáy và giảm tại các đỉnh nhưng tăng vọt tại điểm Breakout.
Đường neckline: vẽ xuyên qua 2 đỉnh của dạng mẫu.
Hình 2: Mô hình vai đầu vai (ngược)
Giao dịch với mô hình vai đầu vai:
Breakout tại vùng neckline
Giá khi di chuyển xuống vùng này sẽ dạo động trong một khoảng hẹp quanh vùng này. Thời điểm đặt lệnh bán là khi giá đi xuống dưới vùng này
Điểm retest tại neckline
Khi giá đã phá vỡ đường neckline thì chờ giá phục hồi về gần đường viền cổ lúc này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Khi đó nếu giá tăng tới vùng này và retest không thành công thì đặt lệnh bán ra.
Đợt pullback đầu
Giá giảm mạnh sau khi vượt xuống dưới đường neckline rồi có một nhịp phục hồi.
Khi đó chọn thời điểm bán ra khi giá tiếp tục giảm qua mức thấp nhất gần đó
Điểm tối ưu
Lúc này giá đã hình thành Vai trái và Đầu trước, chờ giá di chuyển về gần đỉnh Đầu trước đó rồi theo dõi các tín hiệu giá như mô hình nến Nhật để chọn điểm bán ra.